目  录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

定西市档案馆是市委直属的公益一类正处级事业单位，主要职责是：

（一）集中统一管理市直各部门和中央、省驻定有关企事业单位的重要档案资料，保守党和国家秘密，确保档案资料的安全完整。

（二）负责征集、接收、保管具有保存价值的文字、图表、声像、电子、实物等重要档案资料，征集社会散存的珍贵档案资料。

(三)对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管，推进档案管理工作的科学化、规范化和现代化。

(四)负责市档案馆馆藏档案的鉴定开放，提供档案信息查阅利用。开展档案数字化建设，推进存量档案数字化、增量档案电子化，为档案信息资源共享提供基础保障，建立和完善档案信息网络查阅系统，着力打造“五位一体”公共档案服务体系，为全市经济和社会事业发展服务。

(五)围绕全市中心工作,开展档案史料的研究开发,档案信息资源的编纂、公布、出版,开展档案宣传、档案学理论与科技创新的研究推广工作。

(六)利用馆藏档案资料举办展览、公益讲座、媒体宣传等活动，负责市档案馆爱国主义教育基地的建设工作。

(七)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

本部门设下设五个科室：分别为办公室、收集整理科、保管利用科、数字信息科、开发编研科。

现有事业编制20名，设馆长1名、副馆长2名。内设机构各核定正科级干部职数1名、副科级干部职数1名，共10名。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关收支，故本表无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关收支，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关收支，故本表无数据）

（具体报表见附件1，并与此说明公开在同一网址）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入452.3万元，较上年决算数增加162.94万元,增长56.31%、主要原因是增加了党史档案展览经费、调出调入人员机关事业养老保险和职业年金核定补缴、死亡人员丧葬费、人员变动工资增加等；

2021年度支出454.32万元。较上年决算数增加157.3万元,增长52.96%,主要原因是增加了党史档案展览经费支出、调出调入人员机关事业养老保险和职业年金核定补缴支出、死亡人员丧葬费支出、人员变动工资增加等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计452.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入452.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计454.32万元，其中：基本支出354.18万元，占77.96%；项目支出100.14万元，占22.04%；上缴上级补助0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入452.3万元，与上年决算数相比，财政拨款收入增加162.94万元，增长56.31%。主要原因是增加了党史档案展览经费、调出调入人员机关事业养老保险和职业年金核定补缴、死亡人员丧葬费、人员变动工资增加等；

2021年度财政拨款支出454.32万元，与上年决算数相比，财政拨款支出入增加157.3万元，增长52.96%,主要原因是增加了党史档案展览经费支出、调出调入人员机关事业养老保险和职业年金核定补缴支出、死亡人员丧葬费支出、人员变动工资增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出454.32万元，较上年决算数增加157.3万元，增长52.96%,主要原因是增加了党史档案展览经费支出、调出调入人员机关事业养老保险和职业年金核定补缴支出、死亡人员丧葬费支出、人员变动工资增加等。主要用于以下几个方面： 

1．一般公共服务支出年初预算数为235.82万元，支出决算为342.1万元，完成年初预算的145.07%,决算数大于预算数的主要原因是增加了党史档案展览经费支出、人员变动工资增加等。

2．社会保障与就业支出年初预算数为26.85万元，支出决算为86.15万元，完成年初预算的320.86%,决算数大于预算数的主要原因是增加了调出调入人员机关事业养老保险和职业年金核定补缴支出、死亡人员丧葬费支出、人员变动工资增加等。

3．卫生健康支出年初预算数为7.30万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的127.53%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动工资增加。

4．住房保障支出年初预算数为12.89万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的130.02%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出354.18万元。其中：人员经费336.69万元，较上年决算数增加119.73万元，增长55.19%，主要原因是增加了调出调入人员机关事业养老保险和职业年金核定补缴支出、死亡人员丧葬费支出、人员变动工资增加等。公用经费17.49万元，较上年决算数减少3.77万元，减少17.73%，主要原因是主要原因是受疫情影响，支出相应减少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费决算0万元，较年初预算0.23万元减少0.23万元，下降100%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是受疫情影响，支出相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用决算0万元，年初预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算0万元，年初预算0万元。

其中：公务用车购置费决算0万元，年初预算0万元。

公务用车运行维护费决算0万元，年初预算0万元。

3.公务接待费决算0万元，较年初预算0.23万元减少0.23万元，下降100%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，支出相应减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组、0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次、   人，其中：国内外事接待0批次、0人；国（境）外公务接待0批次、0人。

八、机关运行经费支出情况

2021年度本部门机关运行经费支出17.49万元，其中：办公费0.15万元，工会经费1.25万元、福利费2.78万元、其它交通费用13.31万元。

九、 政府采购支出情况

2021年度本部门政府采购支出6.73万元，其中：政府采购货物支出6.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产原值269.28万元，其中土地、房屋及构筑物0万元；通用设备194.54万元，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），共有车辆0辆，其中主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；专用设备0.79万元，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；文物和陈列品0万元；图书档案4.69万元；家具、用具、装具及动植物53.42万元。

无形资产15.84万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元,。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金51万元,通过自评，有2个项目结果为“优”。（具体报表见附件2，并与此说明公开在同一网址）

（二）绩效自评结果

项目一：档案馆工作经费

1.项目支出预算执行情况

年初预算数45万元，上年结转0万元，全年预算45万元，全年执行数45万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况

2021年度，完成了购置办公设备、支付聘用人员工资，按照档案“十防”要求，确保馆藏档案安全完整；更换老旧消防器材，维护监控报警系统，采购档案装具、防虫药物、防潮设备，通过对馆藏档案库房温湿度监控、有害生物的防治等常态化保护措施，延长档案的寿命，确保档案资源安全保存和高效利用；开展档案法制宣传活动，举办档案业务培训班；举办6·9国际档案日系列宣传活动，制作展板、印制宣传资料等目标任务。该项目绩效自评得分97分。

3.各项指标完成情况

（1）投入和管理目标，5个三级绩效目标除财务管理制度和内控制度基本健全，扣除相应分值，其余全部达到绩效目标要求。

（2）产出目标，数量、质量、时效全部满足达到预算绩效目标值。

（3）效果目标，本着厉行节约的原则开展工作，做到了勤俭节约、务实高效，干部满意度达到94%。

（4）影响力目标，配套设施健全，审批流程健全。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）财务管理，内控制度不够健全，进一步细化业务流程，完善内控制度建设。

（2）实施管理，人员培训等管理制度不健全，通过实践运用，制定出适合本单位人员培训制度。

项目二：驻村人员工作经费

1.项目支出预算执行情况

年初预算数6万元，全年预算数6万元，全年执行数5.34万元，执行率89%。

2.总体绩效目标完成情况

2021年度，完成了驻村人员生活补助及通信费用的报销；购买意外保险；配置办公及生活用品；积极发挥了帮扶人带头作用。该项目绩效自评得分98.9分。

3.各项指标完成情况

该项目从投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标评价，14个三级目标都已全部完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目绩效测评98.9分，主要是预算执行率89%，驻村帮扶人员因病请假，生活补助未享受。

（三）绩效自评报告

（具体报表见附件3，并与此说明公开在同一网址）

（四）档案馆工作经费重点绩效评价结果

1.评价目的

通过实施财政支出绩效评价，对年度预算执行情况、资金使用情况、支出组织管理情况、预定绩效目标完成情况开展全面梳理，促使预算科室树立和强化“花钱必有效”的绩效理念，帮助预算科室及时总结经验、改进管理，达到促进预算单位不断提升预算绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益的目的。

2.评价对象

2021年度档案馆工作经费

3.评价原则

结合项目特点和实际，精心设计自评方案，细化评价内容，统筹协调自评工作，做到工作扎实、程序规范、内容完整、评价结果客观准确。

4.评价结论和绩效分析

（1）综合评价结论

2021年度，总体绩效目标完成情况良好，自评得分97分。

（2）绩效分析

投入和管理目标方面:一是项目立项充分性足够，项目立项合规；二是资金到位率100%，资金执行率100%；三是项目管理制度健全。

产出目标方面:馆内工作运行保障率100%，做到了安全、及时、高效，保障服务质量持续提升。

效果目标方面:本着厉行节约的原则开展工作，做到了勤俭节约、务实高效，满意度达到100%。

影响力目标方面:队伍建设做到了分工合理、廉洁自律;管理制度的严格落实还需长期坚持；档案管理制度还需进一步细化。

5.存在问题及原因分析

（1）管理落实方面，尽管严格落实了管理制度，做到了使用监管到位，但是在长效管理上还需持续坚持。

（2）档案管理健全完整性方面，档案管理基本完善，但还存在整理不及时的问题，需进一步细化档案管理制度，做到运行维护费档案的及时整理归档。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

附件1：2021年度决算公开报表.xls

附件2：2021年度市级预算执行情况绩效自评报表.xls

附件3：定西市档案馆2021年度市级预算执行情况绩效自评报告.doc